Cari Hesap Ekstresi Oluşturmak (Mutabakat Yapmak)
Hesapbilir ön muhasebe programı, müşteri veya tedarikçilerinize ait cari hesap ekstresi oluşturma ve paylaşma sürecini hızlı ve kolay hale getirir. Bu adımları takip ederek, işletmenizin cari hesap hareketlerini detaylı bir şekilde inceleyebilir ve mutabakat süreçlerinizi şeffaf bir şekilde yönetebilirsiniz.
Cari Hesap Ekstresi Nedir?
Cari hesap ekstresi, bir işletmenin cari hesaplarına ait hareket dökümünü içerir. Bu belge işletmeniz için kritik öneme sahip şu bilgileri kapsar:
- Toplam bakiye, borç ve alacak miktarları.
- İşlem tarihi ve vade tarihi.
- Ürün/Hizmet açıklamaları.
- Banka hesap bilgileri.
Adım Adım Cari Hesap Ekstresi Oluşturma
1. Müşteri veya Tedarikçi Sayfasına Gitme
Hesapbilir hesabınıza giriş yapın ve sol taraftaki menüden "Müşteriler" veya "Tedarikçiler" sekmesine gidin.
2. İlgili Kayda Ulaşma
Listenizden, ekstresini paylaşmak istediğiniz kişinin veya firmanın satırına tıklayarak detay sayfasına gidin.
3. Ekstre Oluşturma Seçenekleri
Ekstre butonuna bastığınızda karşınıza parametre belirleyebileceğiniz bir pencere açılır:
- Tarih Aralığı: Raporlamak istediğiniz başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin.
- Detaylı Ekstre: Bu seçenek işaretlendiğinde, hareketlerin sadece tutarları değil, hangi ürünlerin satıldığı gibi belge içerikleri de rapora dahil edilir.
Çıktı ve Paylaşım Seçenekleri
Hazırladığınız ekstreyi farklı formatlarda görüntüleyebilir veya paylaşabilirsiniz:
- Göster: Ekstreyi sistem içerisinde anlık olarak görüntülemenizi sağlar.
- Excel İndir: Veriler üzerinde analiz yapmak veya mutabakat sağlamak amacıyla ekstreyi Excel formatında bilgisayarınıza indirir.
- PDF İndir: Müşterinize veya tedarikçinize resmi bir döküm olarak göndermek için profesyonel PDF formatında çıktı almanızı sağlar.
Dönem sonu mutabakatları yaparken "Detaylı Ekstre" seçeneğini kullanarak taraflar arasındaki olası miktar veya fiyat uyuşmazlıklarını belge bazında hızlıca tespit edebilirsiniz.
4. Ekstreyi Paylaşma
Sistem tarafından otomatik oluşturulan PDF dosyasını indirebilir veya e-posta ile göndererek mutabakat sağlayabilirsiniz. Ekstre içeriğinde; firmanızın logosu, işlem dökümü ve güncel bakiye özeti yer alır.